Die Man Group verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres einen weiteren Anstieg ihrer verwalteten Fonds und stieg dank der starken Anlageperformance und der anhaltenden Zuflüsse der Anleger auf 127 Mrd. USD.
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Man Group: Performance-Renditen und Nettomittelzuflüsse
Der in London ansässige börsennotierte Hedgefonds-Riese legte im ersten Quartal 3,4 Mrd. USD zu, nachdem er 2020 bei 123,6 Mrd. USD lag. Die Gewinne waren hauptsächlich auf Performance-Renditen von 3,5 Mrd. USD sowie Nettomittelzuflüsse von rund 600 Mio. USD zurückzuführen, litten jedoch auch unter negativen Wechselkursen und anderen Auswirkungen in Höhe von 700 Mio. USD, teilte die Gruppe am Freitagmorgen mit.
Luke Ellis, CEO der Man Group, begrüßte das Wachstum und fügte hinzu, dass die Gewinne und Zuflüsse „die Stärke“ des Geschäftsmodells des an der FTSE 250 gelisteten Unternehmens unterstreichen.
„Die Kundenbindung bei einer Reihe größerer Mandate war in diesem Jahr positiv, und als Ergebnis erwarten wir in den kommenden Quartalen einen Anstieg der Zuflüsse“, lobte er die Stärken der Kundenbeziehungen auf dem neuesten Stand der Technik und Qualität der Mitarbeiter.
Erstes Quartal der Man Group deutlich besser wie im Vorjahr
Die starken Ergebnisse des ersten Quartals markieren eine dramatische Veränderung des Erfolgs der Man Group im Vergleich zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Die Man Group, die oft als Vorreiter für die breitere alternative Vermögensverwaltungsbranche Großbritanniens angesehen wird, verlor 11 Prozent an FUM im Zuge des mit Coronaviren befeuerten Marktes im März 2020 und fiel auf 104,2 Mrd. USD.
Das Unternehmen formierte sich jedoch im Laufe des Jahres 2020 neu und beendete das Jahr mit einem verwalteten Fondsvolumen von 123,6 Mrd. USD.
Alternative Fonds steigen auf 78,4 Mrd. USD
Die verwalteten alternativen Fonds der Man Group zu denen Absolute-Return-, Total-Return- und Multi-Manager-Lösungen gehören, stiegen im ersten Quartal 2021 auf 78,4 Mrd. USD nach 77,2 Mrd. USD Ende 2020. Dies wurde durch 800 USD befeuert Zuflüsse von Investoren in Millionenhöhe, verbunden mit Performancegewinnen in Höhe von 700 Mio. USD, während Devisen und andere Bewegungen um 300 Mio. USD zurückgingen.
Long-Only-Strategien im 1. Quartal
In der Zwischenzeit wuchsen die Long-Only-Strategien von Man in dem am 31. März endenden Dreimonatszeitraum von 46,4 Mrd. USD auf 48,6 Mrd. USD, was auf eine Anlageperformance von 2,8 Mrd. USD zurückzuführen war, da sich die Anlegerabflüsse auf 200 Mio. USD und FX und andere beliefen.
Absolute-Return-Strategien bei AHL und GLG
Innerhalb der Alternativen von Man Group beliefen sich die Absolute-Return-Strategien, die unter den Marken AHL und GLG verwaltet werden, zum Ende des ersten Quartals auf 35,4 Mrd. USD nach 34 Mrd. USD zu Jahresbeginn. Die Total-Return-Strategien – die alternative Risikoprämien, private Märkte, CLOs und Total-Return-Fonds aus Schwellenländern umfassen – stiegen im gleichen Dreimonatszeitraum leicht von 29 Mrd. USD auf 29,1 Mrd. USD. Multi-Manager-Lösungen schrumpften im ersten Quartal von 14,2 Mrd. USD auf 13,9 Mrd. USD.
In Bezug auf die Leistung befanden sich die meisten Strategien zum Ende des ersten Quartals im positiven Bereich, und die Gruppe konnte letztendlich die Verluste unter Kontrolle halten.
An der Spitze der Tabelle stand AHL Diversified, die langjährige systematische CTA-Strategie, die im ersten Quartal eine Rendite von 3,5 Prozent erzielte. Die GLG Global Multi-Credit Strategy legte im gleichen Zeitraum um rund 2,7 Prozent zu, während AHL Alpha 2,6 Prozent erzielte. AHL Dimension erzielte eine Rendite von 1,2 Prozent.
FRM Diversified II wächst um 2,1 Prozent
FRM Diversified II, das Multi-Manager-Hedgefonds-Vehikel, das unter der FRM-Einheit von Man betrieben wird, wuchs um 2,1 Prozent, während die GLG Global Emerging Markets Debt Total Return um 1,5 Prozent zulegte. Die Prämien für alternative Risiken, die 2020 jährlich mehr als 10 Prozent verloren, stiegen im ersten Quartal um 1,1 Prozent.
Europäische Sektoren leicht rückläufig
Auf der anderen Seite wurde der GLG European Long / Short Fund, eine marktneutrale Strategie zur Aktienauswahl, die sich auf europäische Sektoren konzentriert, von den Korrekturen des ersten Quartals erfasst und verlor 1,6 Prozent. AHL Evolution fiel ebenfalls um 1 Prozent, AHL Target Risk um 0,3 Prozent und GLG Alpha Select Alternative gab 0,5 Prozent zurück.
